有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 12,278,824,753 | (分配付) | 10,072 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 12,205,675,612 | (分配落) | 10,012 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 12,018,394,914 | (分配付) | 10,015 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 11,873,893,183 | (分配落) | 9,895 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 11,175,420,621 | (分配付) | 9,531 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 11,069,142,120 | (分配落) | 9,441 |
| 平成27年 3月末 | 12,234,302,341 | 10,102 | ||
| 4月末 | 12,266,381,811 | 10,150 | ||
| 5月末 | 12,144,891,406 | 10,060 | ||
| 6月末 | 11,999,290,100 | 9,976 | ||
| 7月末 | 11,975,421,855 | 9,978 | ||
| 8月末 | 11,859,043,165 | 9,887 | ||
| 9月末 | 11,755,896,213 | 9,851 | ||
| 10月末 | 11,702,431,497 | 9,872 | ||
| 11月末 | 11,654,838,424 | 9,838 | ||
| 12月末 | 11,543,271,791 | 9,775 | ||
| 平成28年 1月末 | 11,426,351,248 | 9,705 | ||
| 2月末 | 10,986,861,228 | 9,420 | ||
| 3月末 | 10,943,205,162 | 9,537 | ||
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