有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015/11/13 9:52
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 12,278,824,753 | (分配付) | 10,072 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 12,205,675,612 | (分配落) | 10,012 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 12,018,394,914 | (分配付) | 10,015 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 11,873,893,183 | (分配落) | 9,895 |
| 平成26年 9月末 | 12,231,134,337 | 9,986 |
| 10月末 | 12,179,147,473 | 9,950 |
| 11月末 | 12,226,604,475 | 9,996 |
| 12月末 | 12,177,760,056 | 9,975 |
| 平成27年 1月末 | 12,247,545,063 | 10,042 |
| 2月末 | 12,231,145,707 | 10,053 |
| 3月末 | 12,234,302,341 | 10,102 |
| 4月末 | 12,266,381,811 | 10,150 |
| 5月末 | 12,144,891,406 | 10,060 |
| 6月末 | 11,999,290,100 | 9,976 |
| 7月末 | 11,975,421,855 | 9,978 |
| 8月末 | 11,859,043,165 | 9,887 |
| 9月末 | 11,755,896,213 | 9,851 |
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