剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日	第6特定期間自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		167,971,527	136,067,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△84,904,464	73,302,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,471,685	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,471,685	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	50,275,458
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,275,458
分配金		14,236,130	8,086,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,302,618	151,007,202

2017/11/14 10:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/14 10:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/14 10:00