- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 第6特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,998,974 | 17,104,880 | |
| 受取利息 | 87,269,511 | 48,870,716 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,873,902 | 111,911,727 | |
| 為替差損益 | 23,649,748 | △25,854,238 | |
| その他収益 | 1,240,892 | 1,128,629 | |
| 営業収益合計 | 189,033,027 | 153,161,714 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,076 | 33,087 | |
| 受託者報酬 | 470,558 | 380,680 | |
| 委託者報酬 | 20,390,818 | 16,496,240 | |
| その他費用 | 170,048 | 184,685 | |
| 営業費用合計 | 21,061,500 | 17,094,692 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 167,971,527 | 136,067,022 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 167,971,527 | 136,067,022 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 167,971,527 | 136,067,022 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △84,904,464 | 73,302,618 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,685 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,471,685 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 50,275,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 50,275,458 | |
| 分配金 | 14,236,130 | 8,086,980 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,302,618 | 151,007,202 | |
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