- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,640,267 | 18,230,591 | |
| 受取利息 | 173,622,757 | 147,951,795 | |
| 有価証券売買等損益 | △234,414,457 | △346,107,567 | |
| 為替差損益 | △11,248,193 | △52,565,080 | |
| その他収益 | 3,569,904 | 2,787,737 | |
| 営業収益合計 | △49,829,722 | △229,702,524 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 947,872 | 836,220 | |
| 委託者報酬 | 41,074,395 | 36,236,001 | |
| その他費用 | 299,117 | 305,912 | |
| 営業費用合計 | 42,321,384 | 37,378,133 | |
| 営業損失(△) | △92,151,106 | △267,080,657 | |
| 経常損失(△) | △92,151,106 | △267,080,657 | |
| 当期純損失(△) | △92,151,106 | △267,080,657 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,465,037 | △129,582,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 607,572 | 43,462,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 607,572 | 43,462,867 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,120 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,120 | - | |
| 分配金 | 64,052,175 | 30,330,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,582,792 | △383,530,732 | |
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