有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,230,591 | 16,136,326 | |
| 受取利息 | 147,951,795 | 92,513,258 | |
| 有価証券売買等損益 | △346,107,567 | 190,449,526 | |
| 為替差損益 | △52,565,080 | △65,759,930 | |
| その他収益 | 2,787,737 | 1,793,802 | |
| 営業収益合計 | △229,702,524 | 235,132,982 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 13,998 | |
| 受託者報酬 | 836,220 | 549,785 | |
| 委託者報酬 | 36,236,001 | 23,823,907 | |
| その他費用 | 305,912 | 282,441 | |
| 営業費用合計 | 37,378,133 | 24,670,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △267,080,657 | 210,462,851 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △267,080,657 | 210,462,851 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △267,080,657 | 210,462,851 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △129,582,792 | △383,530,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,462,867 | 108,192,287 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,462,867 | 108,192,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 30,330,150 | 20,028,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,530,732 | △84,904,464 | |
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