- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年9月26日 至 平成27年2月16日 | 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,779,224 | 18,640,267 | |
| 受取利息 | 128,703,524 | 173,622,757 | |
| 有価証券売買等損益 | △37,382,025 | △234,414,457 | |
| 為替差損益 | △9,145,106 | △11,248,193 | |
| その他収益 | - | 3,569,904 | |
| 営業収益合計 | 92,955,617 | △49,829,722 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 759,731 | 947,872 | |
| 委託者報酬 | 32,921,530 | 41,074,395 | |
| その他費用 | 196,414 | 299,117 | |
| 営業費用合計 | 33,877,675 | 42,321,384 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,077,942 | △92,151,106 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,077,942 | △92,151,106 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,077,942 | △92,151,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 26,465,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 | 607,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,600 | 607,572 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 452,120 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 452,120 | |
| 分配金 | 32,647,505 | 64,052,175 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,465,037 | △129,582,792 | |
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