有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	4,600,000	12,738.02	585,948,920	12,860.61	591,588,402	6.3750	2023/5/2	9.91
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	4,700,000	12,240.51	575,304,261	12,352.02	580,545,031	5.2500	2049/3/29	9.72
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,800,000	20,255.46	567,152,950	20,299.98	568,399,440	8.8750	2049/6/29	9.52
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	5,300,000	11,652.80	617,598,694	10,635.04	563,657,385	6.5000	2049/12/29	9.44
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	13,891.61	541,772,819	14,196.80	553,675,206	7.0916	2049/10/29	9.27
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	160,998	3,322.70	534,948,134	3,406.81	548,491,125	7.6000	2049/12/31	9.18
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	4,100,000	12,299.41	504,275,980	11,578.37	474,713,559	6.0500	2067/4/20	7.95
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	3,200,000	13,557.61	433,843,743	13,474.07	431,170,345	8.2500	2049/4/29	7.22
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,000,000	18,363.91	367,278,279	19,053.59	381,071,937	6.0000	2049/6/29	6.38
スイス	ハイブリ ッド証券	UBS AG JERSEY BRANCH	2,400,000	14,685.29	352,447,182	14,743.42	353,842,257	7.1520	2049/12/29	5.93
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,000,000	13,259.16	265,183,281	13,308.93	266,178,600	6.3520	2049/7/29	4.46
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	2,000,000	12,670.42	253,408,487	12,323.43	246,468,670	6.6000	2037/5/15	4.13
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,000,000	19,543.18	195,431,824	19,759.07	197,590,745	6.7500	2023/1/16	3.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。