有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	4,600,000	10,718.72	493,061,120	10,229.57	470,560,322	6.3750	2023/5/2	16.36
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	5,300,000	9,805.53	519,693,600	7,582.58	401,876,969	6.5000	-	13.97
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	160,998	2,795.96	450,145,255	2,310.59	372,000,690	7.6000	2049/12/31	12.93
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,500,000	14,901.25	372,531,250	14,475.50	361,887,500	8.8750	-	12.58
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	3,100,000	10,300.08	319,302,579	10,328.14	320,172,464	5.2500	-	11.13
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	4,100,000	10,349.64	424,335,418	7,786.24	319,235,840	6.0500	2067/4/20	11.10
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,650,000	12,083.04	199,370,200	11,279.32	186,108,780	7.0916	-	6.47
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	2,000,000	10,661.84	213,236,800	8,241.28	164,825,600	6.6000	2037/5/15	5.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。