有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	4,100,000	11,537.92	473,055,099	10,202.06	418,284,665	3.34694	2067/4/20	23.15
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	117,998	3,116.98	367,797,936	2,944.50	347,446,007	7.60000	-	19.23
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	2,900,000	11,482.67	332,997,656	11,344.08	328,978,538	5.25000	-	18.21
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,850,000	11,949.38	221,063,530	11,532.52	213,351,750	6.37500	2023/5/2	11.81
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	2,000,000	11,885.96	237,719,388	10,540.25	210,805,100	3.70000	2037/5/15	11.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	84.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。