有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,144,053,264 | 35.90 |
| アメリカ | 1,269,673,354 | 21.26 | |
| イタリア | 591,588,402 | 9.91 | |
| フランス | 568,399,440 | 9.52 | |
| アイルランド | 563,657,385 | 9.44 | |
| スイス | 353,842,257 | 5.93 | |
| ドイツ | 266,178,600 | 4.46 | |
| 小計 | 5,757,392,702 | 96.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 214,394,248 | 3.59 | |
| 合計(純資産総額) | 5,971,786,950 | 100.00 | |
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