有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 856,062,130 | 29.76 |
| イギリス | 506,281,244 | 17.60 | |
| イタリア | 470,560,322 | 16.36 | |
| アイルランド | 401,876,969 | 13.97 | |
| フランス | 361,887,500 | 12.58 | |
| 小計 | 2,596,668,165 | 90.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 280,126,296 | 9.74 | |
| 合計(純資産総額) | 2,876,794,461 | 100.00 | |
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