- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,103,019,669 | 38.14 |
| アメリカ | 1,162,535,411 | 21.08 | |
| イタリア | 573,379,314 | 10.40 | |
| フランス | 562,674,840 | 10.20 | |
| アイルランド | 504,815,672 | 9.15 | |
| ドイツ | 271,971,298 | 4.93 | |
| 小計 | 5,178,396,204 | 93.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 336,069,015 | 6.09 | |
| 合計(純資産総額) | 5,514,465,219 | 100.00 | |
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