ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)で絞込み

個別

2017年7月18日: 547億1139万
2018年1月15日 -7.5%: 506億740万

個別

2017年7月18日: 80億4246万
2018年1月15日 -2.34%: 78億5412万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			17,671,147

(2)中間損益計算書

2018/04/13 9:15

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		2,903,360,929	1,766,844,472

注記表

2018/04/13 9:15

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