有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,270,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,204,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,643,065,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,074,508,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2582円 |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,270,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,204,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,643,065,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,074,508,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2582円 |
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