ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」	(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,785,236,426円
Ⅱ 負債総額	40,738,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,744,497,805円
Ⅳ 発行済数量	5,290,053,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2749円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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