有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,692,610,283円
Ⅱ 負債総額18,859,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,673,750,991円
Ⅳ 発行済数量5,639,884,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1833円

IRBANK 採用情報

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