有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成27年1月16日至平成27年7月15日)	第3特定期間 (自平成27年7月16日至平成28年1月15日)
営業収益
受取利息	12,819	18,070
有価証券売買等損益	725,820,994	△5,931,847,844
営業収益合計	725,833,813	△5,931,829,774
営業費用
受託者報酬	7,323,645	8,353,161
委託者報酬	249,005,345	284,009,056
その他費用	708,809	793,048
営業費用合計	257,037,799	293,155,265
営業利益又は営業損失(△)	468,796,014	△6,224,985,039
経常利益又は経常損失(△)	468,796,014	△6,224,985,039
当期純利益又は当期純損失(△)	468,796,014	△6,224,985,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,486,750	△25,776,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,598,450,967	2,981,788,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,953,692,729	47,689,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,953,692,729	47,689,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,915	41,148,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,308,915	41,148,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,027,328,965	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,981,788,580	△3,210,877,795