有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2021年1月16日至 2021年7月15日	第15特定期間自 2021年7月16日至 2022年1月17日
営業収益
受取利息	88	271
有価証券売買等損益	1,719,444,237	1,524,233,077
営業収益合計	1,719,444,325	1,524,233,348
営業費用
支払利息	4,094	5,362
受託者報酬	2,614,761	2,318,883
委託者報酬	88,903,450	78,843,894
その他費用	332,137	304,859
営業費用合計	91,854,442	81,472,998
営業利益又は営業損失(△)	1,627,589,883	1,442,760,350
経常利益又は経常損失(△)	1,627,589,883	1,442,760,350
当期純利益又は当期純損失(△)	1,627,589,883	1,442,760,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	230,473,153	66,620,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△164,116,684	858,286,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,613,644	59,870,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,613,644	59,870,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,631,761	159,545,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,631,761	159,545,838
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	382,695,318	1,042,146,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)	858,286,611	1,092,604,405