ニッセイ・インド厳選株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/15 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,617,263,366	100.01
	内日本	21,617,263,366	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,082,261	△0.01
純資産総額		21,616,181,105	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,657,961,140	89.58
	内インド	21,657,961,140	89.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,519,627,538	10.42
純資産総額		24,177,588,678	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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