有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,488,118,726	100.02
	内 日本	7,488,118,726	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,154,271	△0.02
純資産総額		7,486,964,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,559,536,423	96.56
	内 インド	9,559,536,423	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		340,116,081	3.44
純資産総額		9,899,652,504	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。