ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,340,767,562 |
| 株式 | 39,364,499,800 |
| 未収入金 | 3,672,846,689 |
| 未収配当金 | 29,012,000 |
| 差入委託証拠金 | 37,800,000 |
| 流動資産計 | 45,444,926,051 |
| 資産の部合計 | 45,444,926,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 7,700,000 |
| 未払金 | 3,121,043,842 |
| 未払収益分配金 | 1,306,924,021 |
| 未払解約金 | 131,164,611 |
| 未払受託者報酬 | 5,340,922 |
| 未払委託者報酬 | 154,886,995 |
| その他未払費用 | 1,024,573 |
| 流動負債計 | 4,728,084,964 |
| 負債の部合計 | 4,728,084,964 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,340,686,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,154,763 |
| （分配準備積立金） | 3,247,982,151 |
| 元本等合計 | 40,716,841,087 |
| 純資産の部合計 | 40,716,841,087 |
| 負債・純資産合計 | 45,444,926,051 |
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