ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 228,625,830 |
| 受取利息 | 634,976 |
| 有価証券売買等損益 | 4,798,051,363 |
| 派生商品取引等損益 | 169,869,678 |
| 営業収益合計 | 5,197,181,847 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 10,246,596 |
| 委託者報酬 | 297,152,046 |
| その他費用 | 1,024,573 |
| 営業費用合計 | 308,423,215 |
| 全事業営業利益 | 4,888,758,632 |
| 当期経常利益 | 4,888,758,632 |
| 当年度純利益 | 4,888,758,632 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 250,758,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 |
| 分配金 | 1,383,243,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,154,763 |
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