ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 228,625,830 | 378,712,595 |
| 受取利息 | 634,976 | 349,824 |
| 有価証券売買等損益 | 4,798,051,363 | -627,280,307 |
| 派生商品取引等損益 | 169,869,678 | -8,921,828 |
| その他収益 | － | 553,039 |
| 営業収益合計 | 5,197,181,847 | -256,586,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,246,596 | 11,682,785 |
| 委託者報酬 | 297,152,046 | 338,802,301 |
| その他費用 | 1,024,573 | 1,076,719 |
| 営業費用合計 | 308,423,215 | 351,561,805 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,888,758,632 | -608,148,482 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,888,758,632 | -608,148,482 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 4,888,758,632 | -608,148,482 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 250,758,004 | 108,305,393 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,154,763 | 1,298,585,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 | 1,362,244,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 | 1,362,244,759 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 | 1,193,818,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 | 1,193,818,842 |
| 分配金 | 1,383,243,132 | 1,529,541,109 |
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