ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,340,767,562 | 1,954,388,772 |
| 株式 | 39,364,499,800 | 37,910,394,700 |
| 未収入金 | 3,672,846,689 | 968,457,332 |
| 未収配当金 | 29,012,000 | 32,427,145 |
| 差入委託証拠金 | 37,800,000 | － |
| 流動資産計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 |
| 資産の部合計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 7,700,000 | － |
| 未払金 | 3,121,043,842 | 1,314,598,287 |
| 未払収益分配金 | 1,306,924,021 | － |
| 未払解約金 | 131,164,611 | 55,283,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,340,922 | 5,871,377 |
| 未払委託者報酬 | 154,886,995 | 170,270,804 |
| その他未払費用 | 1,024,573 | 1,076,719 |
| 流動負債計 | 4,728,084,964 | 1,547,100,935 |
| 負債の部合計 | 4,728,084,964 | 1,547,100,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,340,686,324 | 38,019,981,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,154,763 | 1,298,585,696 |
| （分配準備積立金） | 3,247,982,151 | 3,366,970,495 |
| 元本等合計 | 40,716,841,087 | 39,318,567,014 |
| 純資産の部合計 | 40,716,841,087 | 39,318,567,014 |
| 負債・純資産合計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
