ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 772,084,831 |
| コール・ローン | 1,954,388,772 | － |
| 株式 | 37,910,394,700 | 31,250,268,100 |
| 未収入金 | 968,457,332 | 836,403,182 |
| 未収配当金 | 32,427,145 | 34,914,250 |
| 流動資産計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 |
| 資産の部合計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,314,598,287 | 700,944,325 |
| 未払解約金 | 55,283,748 | 27,608,889 |
| 未払受託者報酬 | 5,871,377 | 4,425,319 |
| 未払委託者報酬 | 170,270,804 | 128,334,875 |
| その他未払費用 | 1,076,719 | 961,031 |
| 流動負債計 | 1,547,100,935 | 862,274,439 |
| 負債の部合計 | 1,547,100,935 | 862,274,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,019,981,318 | 32,995,193,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,585,696 | -963,797,940 |
| （分配準備積立金） | 3,366,970,495 | 1,949,298,483 |
| 元本等合計 | 39,318,567,014 | 32,031,395,924 |
| 純資産の部合計 | 39,318,567,014 | 32,031,395,924 |
| 負債・純資産合計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 |
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