ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 772,084,831 | － |
| コール・ローン | － | 844,531,498 |
| 株式 | 31,250,268,100 | 25,035,830,200 |
| 未収入金 | 836,403,182 | － |
| 未収配当金 | 34,914,250 | 19,705,060 |
| 流動資産計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 |
| 資産の部合計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,944,325 | － |
| 未払解約金 | 27,608,889 | 59,769,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,425,319 | 3,851,274 |
| 未払委託者報酬 | 128,334,875 | 111,687,644 |
| その他未払費用 | 961,031 | 806,127 |
| 流動負債計 | 862,274,439 | 176,114,152 |
| 負債の部合計 | 862,274,439 | 176,114,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,995,193,864 | 28,552,767,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,797,940 | -2,828,814,708 |
| （分配準備積立金） | 1,949,298,483 | 1,674,274,503 |
| 元本等合計 | 32,031,395,924 | 25,723,952,606 |
| 純資産の部合計 | 32,031,395,924 | 25,723,952,606 |
| 負債・純資産合計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 |
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