ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 281,820,110 | 298,015,875 |
| 受取利息 | 258,035 | － |
| 有価証券売買等損益 | -921,715,692 | -2,009,519,277 |
| 派生商品取引等損益 | 12,229,570 | 3,370,400 |
| その他収益 | 531,930 | 532,684 |
| 営業収益合計 | -626,876,047 | -1,707,600,318 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 177,746 |
| 受託者報酬 | 9,655,475 | 8,062,085 |
| 委託者報酬 | 280,010,142 | 233,801,879 |
| その他費用 | 961,031 | 812,612 |
| 営業費用合計 | 290,626,648 | 242,854,322 |
| 全事業営業損失（△） | -917,502,695 | -1,950,454,640 |
| 当期経常損失（△） | -917,502,695 | -1,950,454,640 |
| 四半期純損失（△） | -917,502,695 | -1,950,454,640 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,672,988 | 15,869,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,797,940 | -2,828,814,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,785,139 | 238,211,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 238,211,339 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,785,139 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,443,511 | 14,897,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,443,511 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,897,380 |
| 分配金 | 1,016,549,581 | 122,006,585 |
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