ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 298,015,875 | 206,451,210 |
| 有価証券売買等損益 | -2,009,519,277 | 3,445,470,117 |
| 派生商品取引等損益 | 3,370,400 | － |
| その他収益 | 532,684 | 272,911 |
| 営業収益合計 | -1,707,600,318 | 3,652,194,238 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 177,746 | 260,494 |
| 受託者報酬 | 8,062,085 | 6,678,561 |
| 委託者報酬 | 233,801,879 | 193,679,453 |
| その他費用 | 812,612 | 667,773 |
| 営業費用合計 | 242,854,322 | 201,286,281 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,950,454,640 | 3,450,907,957 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,950,454,640 | 3,450,907,957 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,950,454,640 | 3,450,907,957 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,869,502 | 179,530,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,828,814,708 | 607,976,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,211,339 | 327,519,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,211,339 | 327,519,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,897,380 | 9,296,326 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,897,380 | 9,296,326 |
| 分配金 | 122,006,585 | 152,808,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
