ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 844,531,498 | 1,460,720,490 |
| 株式 | 25,035,830,200 | 23,222,665,600 |
| 未収入金 | － | 1,142,333,237 |
| 未収配当金 | 19,705,060 | 27,526,000 |
| 流動資産計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 |
| 資産の部合計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,315,528,482 |
| 未払収益分配金 | － | 23,733,285 |
| 未払解約金 | 59,769,107 | 74,598,418 |
| 未払受託者報酬 | 3,851,274 | 3,248,498 |
| 未払委託者報酬 | 111,687,644 | 94,207,136 |
| その他未払費用 | 806,127 | 667,773 |
| 流動負債計 | 176,114,152 | 1,511,983,592 |
| 負債の部合計 | 176,114,152 | 1,511,983,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,552,767,314 | 23,733,285,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,828,814,708 | 607,976,626 |
| （分配準備積立金） | 1,674,274,503 | 1,397,700,365 |
| 元本等合計 | 25,723,952,606 | 24,341,261,735 |
| 純資産の部合計 | 25,723,952,606 | 24,341,261,735 |
| 負債・純資産合計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 |
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