ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 378,712,595 | 281,820,110 |
| 受取利息 | 349,824 | 258,035 |
| 有価証券売買等損益 | -627,280,307 | -921,715,692 |
| 派生商品取引等損益 | -8,921,828 | 12,229,570 |
| その他収益 | 553,039 | 531,930 |
| 営業収益合計 | -256,586,677 | -626,876,047 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,682,785 | 9,655,475 |
| 委託者報酬 | 338,802,301 | 280,010,142 |
| その他費用 | 1,076,719 | 961,031 |
| 営業費用合計 | 351,561,805 | 290,626,648 |
| 全事業営業損失（△） | -608,148,482 | -917,502,695 |
| 当期経常損失（△） | -608,148,482 | -917,502,695 |
| 当年度純損失（△） | -608,148,482 | -917,502,695 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 108,305,393 | 83,672,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,585,696 | -963,797,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,244,759 | 108,785,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,244,759 | 108,785,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,818,842 | 353,443,511 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,818,842 | 353,443,511 |
| 分配金 | 1,529,541,109 | 1,016,549,581 |
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