剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月18日至平成28年3月17日	当 期自平成28年3月18日至平成28年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		83,672,988	15,869,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,298,585,696	△963,797,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,785,139	238,211,339
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	238,211,339
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,785,139	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,443,511	14,897,380
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	353,443,511	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,897,380
分配金		※11,016,549,581	※1122,006,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△963,797,940	△2,828,814,708

2016/12/13 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/13 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月18日至 平成28年3月17日	当 期自 平成28年3月18日至 平成28年9月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(202,071,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,173,111,686円)及び分配準備積立金(2,880,478,249円)より分配対象額は4,255,661,343円(1万口当たり1,255.91円)であり、うち1,016,549,581円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成28年3月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,922,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,041,555,117円)及び分配準備積立金(1,790,794,045円)より分配対象額は2,961,272,027円(1万口当たり970.86円)であり、うち122,006,585円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,113,697,822円)及び分配準備積立金(1,949,298,483円)より分配対象額は3,062,996,305円(1万口当たり928.32円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年6月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(983,579,649円)及び分配準備積立金(1,674,274,503円)より分配対象額は2,657,854,152円(1万口当たり930.86円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/12/13 9:40