半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年9月28日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年9月末日 | 1,331,853,151 | - | 0.9769 | - |
| 10月末日 | 1,601,091,563 | - | 0.9963 | - |
| 11月末日 | 1,689,719,963 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 1,640,613,338 | - | 1.0209 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,697,112,106 | - | 1.0567 | - |
| 2月末日 | 1,593,512,273 | - | 0.9956 | - |
| 3月末日 | 1,515,565,914 | - | 0.9498 | - |
| 4月末日 | 1,607,098,801 | - | 1.0112 | - |
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