半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月28日) | 1,229,191,649 | 1,229,191,649 | 0.8436 | 0.8436 |
| 平成28年4月末日 | 842,471,979 | - | 0.9134 | - |
| 5月末日 | 849,839,842 | - | 0.9444 | - |
| 6月末日 | 844,573,510 | - | 0.9509 | - |
| 7月末日 | 760,028,814 | - | 0.9568 | - |
| 8月末日 | 663,555,412 | - | 0.9398 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月26日) | 635,295,255 | 635,295,255 | 0.9559 | 0.9559 |
| 9月末日 | 606,153,001 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 565,811,979 | - | 1.0238 | - |
| 11月末日 | 511,320,396 | - | 1.0336 | - |
| 12月末日 | 426,084,422 | - | 1.0995 | - |
| 平成29年1月末日 | 400,661,138 | - | 1.1428 | - |
| 2月末日 | 389,824,559 | - | 1.1668 | - |
| 3月末日 | 384,778,589 | - | 1.1782 | - |
| 4月末日 | 370,325,436 | - | 1.1608 | - |
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