成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月28日) | 1,229,191,649 | 1,229,191,649 | 0.8436 | 0.8436 |
| 平成27年10月末日 | 1,191,890,740 | - | 0.8874 | - |
| 11月末日 | 1,196,684,870 | - | 0.9089 | - |
| 12月末日 | 957,441,600 | - | 0.8876 | - |
| 平成28年1月末日 | 868,763,876 | - | 0.8469 | - |
| 2月末日 | 799,637,533 | - | 0.7965 | - |
| 3月末日 | 855,296,988 | - | 0.9022 | - |
| 4月末日 | 842,471,979 | - | 0.9134 | - |
| 5月末日 | 849,839,842 | - | 0.9444 | - |
| 6月末日 | 844,573,510 | - | 0.9509 | - |
| 7月末日 | 760,028,814 | - | 0.9568 | - |
| 8月末日 | 663,555,412 | - | 0.9398 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月26日) | 635,295,255 | 635,295,255 | 0.9559 | 0.9559 |
| 9月末日 | 606,153,001 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 565,811,979 | - | 1.0238 | - |
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