- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 1,968 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,968 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,278 | - | 1.0003 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,446 | - | 1.0060 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,433 | - | 1.0032 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,443 | - | 1.0093 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,473 | - | 1.0185 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 3,446 | 3,480 | 1.0125 | 1.0225 |
| 平成27年3月末日 | 3,445 | - | 1.0128 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,454 | - | 1.0161 | - |
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