- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 1,968 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 3,446 | 3,480 | 1.0125 | 1.0225 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,281 | 3,297 | 1.0005 | 1.0055 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月25日) | 2,690 | - | 0.9808 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,498 | - | 0.9890 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,437 | - | 0.9969 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,352 | - | 0.9905 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,319 | - | 1.0054 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,225 | - | 1.0192 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月26日) | 1,905 | 1,933 | 1.0083 | 1.0233 |
| 平成28年9月末日 | 1,889 | - | 1.0113 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,758 | - | 1.0129 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,638 | - | 0.9988 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,569 | - | 0.9996 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,505 | - | 1.0097 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,420 | - | 1.0196 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月27日) | 1,350 | 1,364 | 1.0164 | 1.0264 |
| 平成29年3月末日 | 1,346 | - | 1.0173 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,312 | - | 1.0262 | - |
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