- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 1,968 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 3,446 | 3,480 | 1.0125 | 1.0225 |
| 平成27年4月末日 | 3,454 | - | 1.0161 | - |
| 平成27年5月末日 | 3,425 | - | 1.0144 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,390 | - | 1.0094 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,345 | - | 1.0107 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,308 | - | 1.0051 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,281 | 3,297 | 1.0005 | 1.0055 |
| 平成27年9月末日 | 3,280 | - | 0.9995 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,245 | - | 1.0020 | - |
| 平成27年11月末日 | 3,209 | - | 1.0063 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,070 | - | 0.9985 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,017 | - | 0.9955 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,887 | - | 0.9715 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月25日) | 2,690 | - | 0.9808 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,655 | - | 0.9821 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,498 | - | 0.9890 | - |
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