剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	82,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,446
分配金	※1 27,677,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,259,404

2015/06/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/15 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/15 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	2,058,286,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,806,716

(注)「JPMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/15 9:05