剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,302	△5,660,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,259,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711	73,522,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,100,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711	68,422,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,386	217,178,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,940	1,118,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,446	216,059,771
分配金	※1 27,677,303	※1 209,214,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,259,404	△1,127,584,683

2015/12/14 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/14 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,058,286,839	28,304,475,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	67,806,716	△80,526,131

(注)「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月16日および平成27年9月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/14 9:11