有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月4日-平成27年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,473 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年10月末日 | 474 | - | 1.0119 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,865 | - | 1.0253 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,399 | - | 1.0294 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,979 | - | 1.0428 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,134 | - | 1.0311 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月2日) | 5,087 | 5,122 | 1.0215 | 1.0285 |
| 平成27年3月末日 | 790 | - | 1.0301 | - |
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