有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月2日) | 5,087 | 5,122 | 1.0215 | 1.0285 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月2日) | 5,331 | 5,368 | 1.0072 | 1.0142 |
| 平成27年9月末日 | 4,280 | - | 1.0151 | - |
| 平成27年10月末日 | 4,253 | - | 1.0087 | - |
| 平成27年11月末日 | 4,271 | - | 1.0128 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,985 | - | 1.0050 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,312 | - | 1.0155 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,011 | - | 1.0229 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月2日) | 1,004 | 1,011 | 1.0163 | 1.0233 |
| 平成28年3月末日 | 1,001 | - | 1.0127 | - |
| 平成28年4月末日 | 994 | - | 1.0054 | - |
| 平成28年5月末日 | 999 | - | 1.0106 | - |
| 平成28年6月末日 | 916 | - | 1.0308 | - |
| 平成28年7月末日 | 403 | - | 1.0369 | - |
| 平成28年8月末日 | 404 | - | 1.0401 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月2日) | 401 | 404 | 1.0325 | 1.0395 |
| 平成28年9月末日 | 400 | - | 1.0311 | - |
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