有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月2日) | 5,087 | 5,122 | 1.0215 | 1.0285 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月2日) | 5,331 | 5,368 | 1.0072 | 1.0142 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月2日) | 1,004 | 1,011 | 1.0163 | 1.0233 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月2日) | 401 | 404 | 1.0325 | 1.0395 |
| 平成28年9月末日 | 400 | - | 1.0311 | - |
| 平成28年10月末日 | 391 | - | 1.0073 | - |
| 平成28年11月末日 | 390 | - | 1.0054 | - |
| 平成28年12月末日 | 393 | - | 1.0117 | - |
| 平成29年1月末日 | 389 | - | 1.0015 | - |
| 平成29年2月末日 | 295 | - | 1.0153 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月2日) | 292 | 294 | 1.0068 | 1.0138 |
| 平成29年3月末日 | 293 | - | 1.0077 | - |
| 平成29年4月末日 | 293 | - | 1.0099 | - |
| 平成29年5月末日 | 294 | - | 1.0115 | - |
| 平成29年6月末日 | 290 | - | 0.9999 | - |
| 平成29年7月末日 | 291 | - | 1.0031 | - |
| 平成29年8月末日 | 294 | - | 1.0108 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月4日) | 291 | 293 | 1.0028 | 1.0098 |
| 平成29年9月末日 | 286 | - | 0.9860 | - |
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