- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 9 月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,684,783 |
| 投資信託受益証券 | 3,825,005,379 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 |
| 未収入金 | 191,700 |
| 未収利息 | 232 |
| 流動資産合計 | 3,984,982,134 |
| 資産合計 | 3,984,982,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,919,340 |
| 未払金 | 5,773,440 |
| 未払受託者報酬 | 666,291 |
| 未払委託者報酬 | 20,654,979 |
| その他未払費用 | 88,782 |
| 流動負債合計 | 35,102,832 |
| 負債合計 | 35,102,832 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,067,825,435 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,946,133 |
| 元本等合計 | 3,949,879,302 |
| 純資産合計 | 3,949,879,302 |
| 負債純資産合計 | 3,984,982,134 |
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