- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年 9月27日現在 ] | 第3期 [ 平成29年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,855,283 | 170,881,928 |
| 投資信託受益証券 | 3,461,858,584 | 3,151,239,829 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,010 |
| 派生商品評価勘定 | 14,211,164 | - |
| 流動資産合計 | 3,658,025,051 | 3,322,221,767 |
| 資産合計 | 3,658,025,051 | 3,322,221,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,540,838 |
| 未払金 | 13,109,514 | 73,456,444 |
| 未払解約金 | 500,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 596,009 | 544,320 |
| 未払委託者報酬 | 18,476,149 | 16,873,988 |
| 未払利息 | 261 | 264 |
| その他未払費用 | 79,401 | 72,513 |
| 流動負債合計 | 32,761,334 | 112,488,367 |
| 負債合計 | 32,761,334 | 112,488,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,663,414,015 | 3,121,231,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,150,298 | 88,502,138 |
| 元本等合計 | 3,625,263,717 | 3,209,733,400 |
| 純資産合計 | 3,625,263,717 | 3,209,733,400 |
| 負債純資産合計 | 3,658,025,051 | 3,322,221,767 |
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