- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年9月28日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,684,783 | 181,855,283 |
| 投資信託受益証券 | 3,825,005,379 | 3,461,858,584 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,211,164 |
| 未収入金 | 191,700 | - |
| 未収利息 | 232 | - |
| 流動資産合計 | 3,984,982,134 | 3,658,025,051 |
| 資産合計 | 3,984,982,134 | 3,658,025,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,919,340 | - |
| 未払金 | 5,773,440 | 13,109,514 |
| 未払解約金 | - | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 666,291 | 596,009 |
| 未払委託者報酬 | 20,654,979 | 18,476,149 |
| 未払利息 | - | 261 |
| その他未払費用 | 88,782 | 79,401 |
| 流動負債合計 | 35,102,832 | 32,761,334 |
| 負債合計 | 35,102,832 | 32,761,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,067,825,435 | ※1 3,663,414,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △117,946,133 | ※2 △38,150,298 |
| 元本等合計 | 3,949,879,302 | 3,625,263,717 |
| 純資産合計 | 3,949,879,302 | 3,625,263,717 |
| 負債純資産合計 | 3,984,982,134 | 3,658,025,051 |
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