有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,955,977,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,595,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,936,382,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,039,735,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,744 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 710,503,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,503,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,024,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
