- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,241,390,448 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,562,449 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,827,999 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,121,231,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 ( 1万口当たり 10,287 | ) |
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,241,390,448 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,562,449 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,827,999 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,121,231,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 ( 1万口当たり 10,287 | ) |
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