先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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    2018/12/26 9:20
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    平成30年 9月28日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額2,302,609,339
    Ⅱ 負債総額36,893,623
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,265,715,716
    Ⅳ 発行済口数2,215,194,434口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0228
    (10,000口当たり)(10,228)

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    AI Agent エンジニア

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    学生インターン

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