有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成28年4月4日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 4月 4日) | 26,919,106,843 26,919,106,843 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 29,342,342,627 | 10,177 | ||
| 5月末日 | 29,186,058,009 | 10,140 | ||
| 6月末日 | 28,828,638,041 | 10,064 | ||
| 7月末日 | 28,826,718,176 | 10,089 | ||
| 8月末日 | 28,503,278,823 | 10,062 | ||
| 9月末日 | 28,336,484,546 | 10,033 | ||
| 10月末日 | 27,927,682,751 | 10,036 | ||
| 11月末日 | 27,952,313,323 | 10,066 | ||
| 12月末日 | 27,690,784,111 | 10,051 | ||
| 平成28年 1月末日 | 27,478,455,325 | 10,012 | ||
| 2月末日 | 26,765,636,859 | 9,785 | ||
| 3月末日 | 26,911,529,956 | 9,892 | ||
| 4月末日 | 26,900,728,050 | 9,935 | ||
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